Caja chica y tesorería

Para qué sirve. Saber cuánto dinero hay en cuentas (banco) y cuánto en caja chica (efectivo), sin llevar la cuenta a mano.

Cómo funciona. Cada pago que registras ya tiene un método (efectivo, transferencia, cheque…), y ahora cada egreso también. El efectivo va a la caja chica; transferencia/cheque/tarjeta/otro van a cuentas. Finanzas muestra: 🏦 En cuentas, 💵 Caja chica (efectivo) y Σ Total = ingresos − egresos por método (histórico; excluye saldo a favor).

Notas. Para que el saldo de caja chica sea correcto, registra los egresos en efectivo con el método Efectivo (caja chica). Para mover dinero entre caja y banco usa Traspasos caja↔banco (Finanzas → 🔁 Traspasos). Para cuadrar el efectivo físico contra el sistema usa Contabilidad → 🧮 Arqueo de caja (registra el conteo y la diferencia sobrante/faltante).